天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型QDII当前净值1.8311元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.11% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、 天弘标普500发起（QDII-FOF）A | ||||
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 257.21万元 | 0.60% | 107.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 170.44万元 | 0.60% | 71.02万元 | 0.25% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 62.21万元 | 0.60% | 25.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 94.04万元 | 0.60% | 39.18万元 | 0.25% |
