天弘多元收益债券E(022527) - 历史资产组合
最后更新于:2024-09-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 8.10亿 | 16.89% |
(其中) 股票 | 8.10亿 | 16.89% | |
2 | 固定收益投资 | 38.00亿 | 79.17% |
(其中) 债券 | 38.00亿 | 79.17% | |
3 | 返售型金融资产 | -313.00 | 0.00% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 5,751.85万 | 1.20% |
5 | 其他资产 | 1.32亿 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
---|---|---|
制造业 | 5.45亿 | 11.35% |
金融业 | 2.04亿 | 4.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,804.94万 | 0.58% |
批发和零售业 | 1,985.85万 | 0.41% |
采矿业 | 716.87万 | 0.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 639.63万 | 0.13% |
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