天弘多元收益债券E(022527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-12-19 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-16 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-12-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-12-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-12-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-12-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-12-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-06 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-12-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-12-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-11-25 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-14 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
