天弘多元收益债券E(022527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,114.38万元 | 0.40% | 278.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,684.96万元 | 0.40% | 671.24万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,115.00万元 | 0.40% | 278.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,952.58万元 | 0.40% | 488.14万元 | 0.10% |
