天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-12 | 基金类型指数型基金当前净值1.0409元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0409元 | 1.0726元 |
| 2024-12-20 | 1.0406元 | 1.0723元 |
| 2024-12-19 | 1.0378元 | 1.0695元 |
| 2024-12-18 | 1.0363元 | 1.0680元 |
| 2024-12-17 | 1.0369元 | 1.0686元 |
| 2024-12-16 | 1.0378元 | 1.0695元 |
| 2024-12-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
