天弘安益债券E(022536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
