天弘沪深300指数增强发起E (022543.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-04 | 基金类型指数型基金当前净值1.2276元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.52% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300指数增强发起A 、 天弘沪深300指数增强发起C 、 天弘沪深300指数增强发起Y | ||||
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天弘沪深300指数增强发起E(022543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-12-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-12-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-12-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-12-16 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-12-12 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-12-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-12-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-12-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-12-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-12-05 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-12-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-12-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-11-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-11-28 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-11-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-11-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-11-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-11-19 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-11-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-11-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-11-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-11-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-11-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-11-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-08 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-07 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-05 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
