天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj)科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.1190元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.62% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强发起A 、 天弘中证科技100指数增强发起C | ||||
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-20 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-12-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-06 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
