天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-05 | 基金类型指数型基金当前净值0.7231元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.23% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强发起A 、 天弘国证消费100指数增强发起C | ||||
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,549.91万 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 9,549.91万 | 92.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.48万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 40.48万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 487.00万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 263.90万 | 2.55% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,733.25万 | 74.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750.30万 | 7.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 252.90万 | 2.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.13万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205.96万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 174.19万 | 1.68% |
| 租赁和商务服务业 | 129.45万 | 1.25% |
| 金融业 | 71.52万 | 0.69% |
| 卫生和社会工作 | 25.78万 | 0.25% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,282.00 | 0.00% |
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