天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-05 | 基金类型指数型基金当前净值0.7231元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.23% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强发起A 、 天弘国证消费100指数增强发起C | ||||
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-12-20 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-19 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-12-18 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-17 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-12-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-12-13 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-12 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-11 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-12-10 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-09 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-06 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-12-05 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-04 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-03 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-12-02 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-29 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-11-28 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-27 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-11-26 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-25 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-11-22 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-21 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-20 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-19 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-15 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-14 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-11 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-08 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-07 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-05 | 0.7396元 | 0.7396元 |
