天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-05 | 基金类型指数型基金当前净值0.7231元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.23% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强发起A 、 天弘国证消费100指数增强发起C | ||||
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.90万元 | 0.60% | 4.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 76.61万元 | 0.60% | 12.77万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 39.81万元 | 0.60% | 6.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 82.44万元 | 0.60% | 13.74万元 | 0.10% |
