天弘安康颐和混合E(022556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
