天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj)CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型指数型基金当前净值0.6635元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药主题指数增强A 、 天弘中证医药主题指数增强C | ||||
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-12-20 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-12-19 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-12-18 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-12-17 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-12-16 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-12-13 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-12 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-12-11 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-12-10 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-12-09 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-12-06 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-05 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-12-04 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-12-03 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-12-02 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-29 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-11-28 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-27 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-26 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-11-25 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-11-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-11-21 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-11-20 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-11-19 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-11-15 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-11-14 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-11-13 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-12 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-11 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-08 | 0.7102元 | 0.7102元 |
