鹏华丰达债券D(022574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
