天弘价值精选混合发起E (022578.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-12 | 基金类型混合型当前净值1.5576元基金经理胡彧 、 宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.53% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起A 、 天弘价值精选混合发起C | ||||
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-12-20 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-12-19 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2024-12-18 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2024-12-17 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-12-16 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-12-13 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2024-12-12 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-12-11 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-12-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-12-09 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-12-06 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-12-05 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-12-04 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-12-03 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-12-02 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-11-29 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-11-28 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-11-27 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-11-26 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-25 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-11-22 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-21 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2024-11-20 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-11-19 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-11-18 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-11-15 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-11-14 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2024-11-12 | 1.5491元 | 1.5491元 |
