南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数25.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15当前净值1.1118 (2025-04-14) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.09% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,174.56万元 | 0.15% | 391.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 477.66万元 | 0.15% | 159.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 592.78万元 | 0.15% | 197.59万元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 290.02万元 | 0.15% | 96.67万元 | 0.05% |
