南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数25.00	总资产规模	101.17万元	基金类型指数型基金成立日期2024-11-15当前净值1.1118 (2025-04-14) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.09%
相关基金:	主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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南方中债3-5年农发行债券指数I.(022588) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债3-5年农发行债券指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.11元	101.17万	90.96万元	--