南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金当前净值1.1124元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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