南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金当前净值1.1124元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数D | ||||
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1124元 | 1.2654元 |
| 2024-12-20 | 1.1118元 | 1.2648元 |
| 2024-12-19 | 1.1095元 | 1.2625元 |
| 2024-12-18 | 1.1086元 | 1.2616元 |
| 2024-12-17 | 1.1094元 | 1.2624元 |
| 2024-12-16 | 1.1102元 | 1.2632元 |
| 2024-12-13 | 1.1079元 | 1.2609元 |
| 2024-12-12 | 1.1051元 | 1.2581元 |
| 2024-12-11 | 1.1042元 | 1.2572元 |
| 2024-12-10 | 1.1034元 | 1.2564元 |
| 2024-12-09 | 1.0999元 | 1.2529元 |
| 2024-12-06 | 1.0979元 | 1.2509元 |
| 2024-12-05 | 1.0983元 | 1.2513元 |
| 2024-12-04 | 1.0983元 | 1.2513元 |
| 2024-12-03 | 1.0970元 | 1.2500元 |
| 2024-12-02 | 1.0972元 | 1.2502元 |
| 2024-11-29 | 1.0943元 | 1.2473元 |
| 2024-11-28 | 1.0926元 | 1.2456元 |
| 2024-11-27 | 1.0913元 | 1.2443元 |
| 2024-11-26 | 1.0912元 | 1.2442元 |
| 2024-11-25 | 1.0911元 | 1.2441元 |
| 2024-11-22 | 1.0903元 | 1.2433元 |
| 2024-11-21 | 1.0900元 | 1.2430元 |
| 2024-11-20 | 1.0888元 | 1.2418元 |
| 2024-11-19 | 1.0890元 | 1.2420元 |
| 2024-11-18 | 1.0883元 | 1.2413元 |
| 2024-11-15 | 1.0890元 | 1.2420元 |
