中信保诚幸福消费混合C (022590.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型混合型当前净值1.4052元基金经理闾志刚 、 管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.73% | ||
| 相关基金: | 主从基金中信保诚幸福消费混合A | ||||
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-12-19 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-12-18 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-12-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-12-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-12-13 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-12-12 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-12-11 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-12-10 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-09 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-06 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-12-05 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-12-04 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-12-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-12-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-11-29 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-11-28 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-11-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-11-26 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-11-25 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-11-22 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-11-21 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-11-20 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-11-19 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-11-18 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-11-15 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-11-14 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-11-13 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-11-12 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-11-11 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-11-08 | 1.4906元 | 1.4906元 |
