汇安行业龙头混合C(022607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 117.38万元 | 1.20% | 19.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 414.74万元 | 1.50% | 69.12万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 252.62万元 | 1.50% | 42.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 391.36万元 | 1.50% | 65.23万元 | 0.25% |
