汇安行业龙头混合C(022607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2024-12-19 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2024-12-18 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-12-17 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2024-12-16 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-12-13 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2024-12-12 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-12-11 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2024-12-10 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2024-12-09 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-12-06 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-12-05 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-12-04 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2024-12-03 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-12-02 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2024-11-29 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-11-28 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2024-11-27 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2024-11-26 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2024-11-25 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2024-11-22 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-11-21 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-11-20 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2024-11-19 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2024-11-18 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-11-15 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-11-14 | 1.8926元 | 1.8926元 |
