南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数33.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19当前净值1.0657 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.11% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 118.04亿 | 96.86% |
| (其中) 债券 | 118.04亿 | 96.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.80亿 | 3.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.32万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 100.31万 | 0.008% |
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