南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-19 | 基金类型指数型基金当前净值1.0639元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.68亿 | 97.27% |
| (其中) 债券 | 65.68亿 | 97.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.74亿 | 2.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,021.08万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 27.45万 | 0.00% |
加载中......
