南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数33.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19当前净值1.0657 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.08% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2025-04-15 | 1.0654元 | 1.1734元 |
| 2025-04-14 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-04-11 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2025-04-10 | 1.0651元 | 1.1731元 |
| 2025-04-09 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2025-04-08 | 1.0641元 | 1.1721元 |
| 2025-04-07 | 1.0672元 | 1.1752元 |
| 2025-04-03 | 1.0615元 | 1.1695元 |
| 2025-04-02 | 1.0560元 | 1.1640元 |
| 2025-04-01 | 1.0536元 | 1.1616元 |
| 2025-03-31 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2025-03-28 | 1.0529元 | 1.1609元 |
| 2025-03-27 | 1.0541元 | 1.1621元 |
| 2025-03-26 | 1.0547元 | 1.1627元 |
| 2025-03-25 | 1.0528元 | 1.1608元 |
| 2025-03-24 | 1.0515元 | 1.1595元 |
| 2025-03-21 | 1.0504元 | 1.1584元 |
| 2025-03-20 | 1.0516元 | 1.1596元 |
| 2025-03-19 | 1.0482元 | 1.1562元 |
| 2025-03-18 | 1.0476元 | 1.1556元 |
| 2025-03-17 | 1.0469元 | 1.1549元 |
| 2025-03-14 | 1.0497元 | 1.1577元 |
| 2025-03-13 | 1.0482元 | 1.1562元 |
| 2025-03-12 | 1.0476元 | 1.1556元 |
| 2025-03-11 | 1.0450元 | 1.1530元 |
| 2025-03-10 | 1.0481元 | 1.1561元 |
| 2025-03-07 | 1.0492元 | 1.1572元 |
| 2025-03-06 | 1.0530元 | 1.1610元 |
| 2025-03-05 | 1.0546元 | 1.1626元 |
| 2025-03-04 | 1.0544元 | 1.1624元 |
| 2025-03-03 | 1.0546元 | 1.1626元 |
| 2025-02-28 | 1.0524元 | 1.1604元 |
| 2025-02-27 | 1.0513元 | 1.1593元 |
| 2025-02-26 | 1.0532元 | 1.1612元 |
| 2025-02-25 | 1.0528元 | 1.1608元 |
| 2025-02-24 | 1.0518元 | 1.1598元 |
| 2025-02-21 | 1.0557元 | 1.1637元 |
| 2025-02-20 | 1.0584元 | 1.1664元 |
| 2025-02-19 | 1.0610元 | 1.1690元 |
| 2025-02-18 | 1.0596元 | 1.1676元 |
| 2025-02-17 | 1.0608元 | 1.1688元 |
| 2025-02-14 | 1.0631元 | 1.1711元 |
| 2025-02-13 | 1.0648元 | 1.1728元 |
| 2025-02-12 | 1.0649元 | 1.1729元 |
| 2025-02-11 | 1.0653元 | 1.1733元 |
| 2025-02-10 | 1.0647元 | 1.1727元 |
| 2025-02-07 | 1.0670元 | 1.1750元 |
| 2025-02-06 | 1.0673元 | 1.1753元 |
| 2025-02-05 | 1.0659元 | 1.1739元 |
