南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-19 | 基金类型指数型基金当前净值1.0639元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0639元 | 1.1719元 |
| 2024-12-19 | 1.0614元 | 1.1694元 |
| 2024-12-18 | 1.0605元 | 1.1685元 |
| 2024-12-17 | 1.0620元 | 1.1700元 |
| 2024-12-16 | 1.0625元 | 1.1705元 |
| 2024-12-13 | 1.0600元 | 1.1680元 |
| 2024-12-12 | 1.0571元 | 1.1651元 |
| 2024-12-11 | 1.0562元 | 1.1642元 |
| 2024-12-10 | 1.0551元 | 1.1631元 |
| 2024-12-09 | 1.0526元 | 1.1606元 |
| 2024-12-06 | 1.0514元 | 1.1594元 |
| 2024-12-05 | 1.0518元 | 1.1598元 |
| 2024-12-04 | 1.0519元 | 1.1599元 |
| 2024-12-03 | 1.0508元 | 1.1588元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.1591元 |
| 2024-11-29 | 1.0480元 | 1.1560元 |
| 2024-11-28 | 1.0465元 | 1.1545元 |
| 2024-11-27 | 1.0453元 | 1.1533元 |
| 2024-11-26 | 1.0452元 | 1.1532元 |
| 2024-11-25 | 1.0451元 | 1.1531元 |
| 2024-11-22 | 1.0443元 | 1.1523元 |
| 2024-11-21 | 1.0443元 | 1.1523元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.1517元 |
| 2024-11-19 | 1.0437元 | 1.1517元 |
