南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0682元 (2025-05-08) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0682元 | 1.1762元 |
| 2025-05-07 | 1.0664元 | 1.1744元 |
| 2025-05-06 | 1.0672元 | 1.1752元 |
| 2025-04-30 | 1.0675元 | 1.1755元 |
| 2025-04-29 | 1.0667元 | 1.1747元 |
| 2025-04-28 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2025-04-25 | 1.0647元 | 1.1727元 |
| 2025-04-24 | 1.0646元 | 1.1726元 |
| 2025-04-23 | 1.0647元 | 1.1727元 |
| 2025-04-22 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2025-04-21 | 1.0649元 | 1.1729元 |
| 2025-04-18 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2025-04-17 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2025-04-16 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2025-04-15 | 1.0654元 | 1.1734元 |
| 2025-04-14 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-04-11 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2025-04-10 | 1.0651元 | 1.1731元 |
| 2025-04-09 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2025-04-08 | 1.0641元 | 1.1721元 |
| 2025-04-07 | 1.0672元 | 1.1752元 |
| 2025-04-03 | 1.0615元 | 1.1695元 |
| 2025-04-02 | 1.0560元 | 1.1640元 |
| 2025-04-01 | 1.0536元 | 1.1616元 |
| 2025-03-31 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2025-03-28 | 1.0529元 | 1.1609元 |
| 2025-03-27 | 1.0541元 | 1.1621元 |
| 2025-03-26 | 1.0547元 | 1.1627元 |
| 2025-03-25 | 1.0528元 | 1.1608元 |
| 2025-03-24 | 1.0515元 | 1.1595元 |
| 2025-03-21 | 1.0504元 | 1.1584元 |
| 2025-03-20 | 1.0516元 | 1.1596元 |
| 2025-03-19 | 1.0482元 | 1.1562元 |
| 2025-03-18 | 1.0476元 | 1.1556元 |
| 2025-03-17 | 1.0469元 | 1.1549元 |
| 2025-03-14 | 1.0497元 | 1.1577元 |
| 2025-03-13 | 1.0482元 | 1.1562元 |
| 2025-03-12 | 1.0476元 | 1.1556元 |
| 2025-03-11 | 1.0450元 | 1.1530元 |
| 2025-03-10 | 1.0481元 | 1.1561元 |
| 2025-03-07 | 1.0492元 | 1.1572元 |
| 2025-03-06 | 1.0530元 | 1.1610元 |
| 2025-03-05 | 1.0546元 | 1.1626元 |
| 2025-03-04 | 1.0544元 | 1.1624元 |
| 2025-03-03 | 1.0546元 | 1.1626元 |
| 2025-02-28 | 1.0524元 | 1.1604元 |
| 2025-02-27 | 1.0513元 | 1.1593元 |
| 2025-02-26 | 1.0532元 | 1.1612元 |
| 2025-02-25 | 1.0528元 | 1.1608元 |
| 2025-02-24 | 1.0518元 | 1.1598元 |
