华富中证A100指数C (022661.jj)中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金当前净值1.2141元基金经理郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.04% | ||
| 相关基金: | 主从基金华富中证A100指数A | ||||
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华富中证A100指数C(022661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-12-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-12-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-17 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-09 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-12-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-12-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-12-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-12-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-11-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-11-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
