永赢润益债券B(022662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
