华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3153元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.92亿 | 86.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 710.55万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 710.55万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,449.83万 | 8.07% |
| 4 | 其他资产 | 3,555.45万 | 4.45% |
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