华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3153元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 019524 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-19 | |
| 总份额 | 6.06亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资于其他境外市场投资工具和境内市场投资工具。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。2、目标ETF投资策略本基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF的联接基金。华泰柏瑞纳斯达克100ETF是采用完全复制法实现对纳斯达克100指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。3、成份股、备选成份股投资策略根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。4、存托凭证投资策略5、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投资策略；（3）国债期货投资策略6、债券投资策略7、资产支持证券投资策略8、融资及转融通证券出借业务投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与纳斯达克100指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019524 | 019525 |
| 子基金份额 | 1.19亿 份 (2024-09-30) | 4.87亿 份 (2024-09-30) |
