华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3153元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.97万元 | 0.50% | 9,070.00元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,694.00元 | 0.50% | 338.00元 | 0.15% |
| 2023-10-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
