万家臻选混合C(022709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2025-04-29 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2025-04-28 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2025-04-25 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2025-04-24 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2025-04-23 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2025-04-22 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2025-04-21 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2025-04-18 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2025-04-17 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2025-04-16 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2025-04-15 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2025-04-14 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2025-04-11 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2025-04-10 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2025-04-09 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2025-04-08 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2025-04-07 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2025-04-03 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2025-04-02 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2025-04-01 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2025-03-31 | 2.6341元 | 2.6341元 |
| 2025-03-28 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2025-03-27 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2025-03-26 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2025-03-25 | 2.7094元 | 2.7094元 |
| 2025-03-24 | 2.7399元 | 2.7399元 |
| 2025-03-21 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2025-03-20 | 2.7746元 | 2.7746元 |
| 2025-03-19 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2025-03-18 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2025-03-17 | 2.8253元 | 2.8253元 |
| 2025-03-14 | 2.8367元 | 2.8367元 |
| 2025-03-13 | 2.7877元 | 2.7877元 |
| 2025-03-12 | 2.8456元 | 2.8456元 |
| 2025-03-11 | 2.8282元 | 2.8282元 |
| 2025-03-10 | 2.8539元 | 2.8539元 |
| 2025-03-07 | 2.8638元 | 2.8638元 |
| 2025-03-06 | 2.9008元 | 2.9008元 |
| 2025-03-05 | 2.8217元 | 2.8217元 |
| 2025-03-04 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2025-03-03 | 2.8069元 | 2.8069元 |
| 2025-02-28 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2025-02-27 | 2.9698元 | 2.9698元 |
| 2025-02-26 | 3.0285元 | 3.0285元 |
| 2025-02-25 | 2.9912元 | 2.9912元 |
| 2025-02-24 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2025-02-21 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2025-02-20 | 2.9293元 | 2.9293元 |
| 2025-02-19 | 2.9359元 | 2.9359元 |
