万家臻选混合C (022709.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-27 | 基金类型混合型当前净值2.8979元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.74% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家臻选混合A | ||||
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万家臻选混合C(022709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2024-12-20 | 2.9385元 | 2.9385元 |
| 2024-12-19 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-12-18 | 2.9508元 | 2.9508元 |
| 2024-12-17 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2024-12-16 | 2.9661元 | 2.9661元 |
| 2024-12-13 | 3.0093元 | 3.0093元 |
| 2024-12-12 | 3.0877元 | 3.0877元 |
| 2024-12-11 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2024-12-10 | 3.0225元 | 3.0225元 |
| 2024-12-09 | 3.0273元 | 3.0273元 |
| 2024-12-06 | 3.0708元 | 3.0708元 |
| 2024-12-05 | 3.1074元 | 3.1074元 |
| 2024-12-04 | 3.0706元 | 3.0706元 |
| 2024-12-03 | 3.1198元 | 3.1198元 |
| 2024-12-02 | 3.1513元 | 3.1513元 |
| 2024-11-29 | 3.0993元 | 3.0993元 |
| 2024-11-28 | 3.0328元 | 3.0328元 |
| 2024-11-27 | 3.0422元 | 3.0422元 |
