南方中债1-3年国开行债券指数I (022711.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-03 | 基金类型指数型基金当前净值1.0465元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数I(022711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2024-12-20 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2024-12-19 | 1.0445元 | 1.2045元 |
| 2024-12-18 | 1.0438元 | 1.2038元 |
| 2024-12-17 | 1.0443元 | 1.2043元 |
| 2024-12-16 | 1.0444元 | 1.2044元 |
| 2024-12-13 | 1.0435元 | 1.2035元 |
| 2024-12-12 | 1.0419元 | 1.2019元 |
| 2024-12-11 | 1.0413元 | 1.2013元 |
| 2024-12-10 | 1.0408元 | 1.2008元 |
| 2024-12-09 | 1.0383元 | 1.1983元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.1972元 |
| 2024-12-05 | 1.0375元 | 1.1975元 |
| 2024-12-04 | 1.0375元 | 1.1975元 |
| 2024-12-03 | 1.0366元 | 1.1966元 |
