中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.70% | ||
| 相关基金: | 主从基金中信保诚惠泽18个月定开债券A 、 中信保诚惠泽18个月定开债券C | ||||
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.52亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 16.52亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 286.49万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 7,571.00 | 0.00% |
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