中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.70% | ||
| 相关基金: | 主从基金中信保诚惠泽18个月定开债券A 、 中信保诚惠泽18个月定开债券C | ||||
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
