中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.70% | ||
| 相关基金: | 主从基金中信保诚惠泽18个月定开债券A 、 中信保诚惠泽18个月定开债券C | ||||
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 226.19万元 | 0.30% | 75.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 451.71万元 | 0.30% | 150.57万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 223.94万元 | 0.30% | 74.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 453.33万元 | 0.30% | 151.11万元 | 0.10% |
