万家新兴蓝筹C (022714.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-27 | 基金类型混合型当前净值2.7067元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家新兴蓝筹A | ||||
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万家新兴蓝筹C(022714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.27亿 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 21.27亿 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.82亿 | 11.52% |
| 3 | 其他资产 | 4,092.74万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.86亿 | 56.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.62亿 | 14.76% |
| 采矿业 | 2.14亿 | 8.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.66亿 | 6.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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