万家新兴蓝筹C (022714.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数402.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-11-27当前净值2.3180 (2025-04-16) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.83% | |
| 相关基金: | 主从基金万家新兴蓝筹A | ||
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万家新兴蓝筹C(022714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.27亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 31.27亿 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.34亿 | 9.60% |
| 3 | 其他资产 | 2,041.63万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.04亿 | 57.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.21亿 | 17.83% |
| 采矿业 | 3.35亿 | 9.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.67亿 | 4.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02万 | 0.01% |
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