万家新兴蓝筹C (022714.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-27 | 基金类型混合型当前净值2.7067元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家新兴蓝筹A | ||||
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万家新兴蓝筹C(022714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,175.00万元 | 1.50% | 195.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,214.90万元 | 1.50% | 369.15万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,018.66万元 | 1.50% | 169.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,734.59万元 | 1.50% | 455.77万元 | 0.25% |
