万家新兴蓝筹C (022714.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数402.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-11-27当前净值2.3171 (2025-04-15) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.86% | |
| 相关基金: | 主从基金万家新兴蓝筹A | ||
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万家新兴蓝筹C(022714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2025-04-14 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2025-04-11 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2025-04-10 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2025-04-09 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2025-04-08 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2025-04-07 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2025-04-03 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2025-04-02 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-04-01 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2025-03-31 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2025-03-28 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2025-03-27 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2025-03-26 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2025-03-25 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2025-03-24 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2025-03-21 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2025-03-20 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2025-03-19 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2025-03-18 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2025-03-17 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2025-03-14 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2025-03-13 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2025-03-12 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2025-03-11 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2025-03-10 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2025-03-07 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2025-03-06 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2025-03-05 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2025-03-04 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2025-03-03 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2025-02-28 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2025-02-27 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2025-02-26 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2025-02-25 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2025-02-24 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2025-02-21 | 2.8007元 | 2.8007元 |
| 2025-02-20 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2025-02-19 | 2.7237元 | 2.7237元 |
| 2025-02-18 | 2.6835元 | 2.6835元 |
| 2025-02-17 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2025-02-14 | 2.6816元 | 2.6816元 |
| 2025-02-13 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2025-02-12 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2025-02-11 | 2.7235元 | 2.7235元 |
| 2025-02-10 | 2.7581元 | 2.7581元 |
| 2025-02-07 | 2.7518元 | 2.7518元 |
| 2025-02-06 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2025-02-05 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2025-01-27 | 2.6265元 | 2.6265元 |
