南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.1125元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.33% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中债3-5年农发行债券指数A 、 南方中债3-5年农发行债券指数C 、 南方中债3-5年农发行债券指数E 、 南方中债3-5年农发行债券指数I | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1125元 | 1.2655元 |
| 2024-12-20 | 1.1120元 | 1.2650元 |
| 2024-12-19 | 1.1096元 | 1.2626元 |
| 2024-12-18 | 1.1088元 | 1.2618元 |
| 2024-12-17 | 1.1096元 | 1.2626元 |
| 2024-12-16 | 1.1103元 | 1.2633元 |
| 2024-12-13 | 1.1080元 | 1.2610元 |
| 2024-12-12 | 1.1052元 | 1.2582元 |
| 2024-12-11 | 1.1042元 | 1.2572元 |
| 2024-12-10 | 1.1034元 | 1.2564元 |
| 2024-12-09 | 1.0999元 | 1.2529元 |
| 2024-12-06 | 1.0979元 | 1.2509元 |
