鹏华增瑞混合(LOF)C (022743.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-04 | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0127元基金经理汪坤 、 陈大烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华增瑞混合(LOF)A | ||||
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.57万元 | 1.20% | 5.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 217.67万元 | 1.20% | 36.28万元 | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 144.55万元 | 1.50% | 24.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 708.47万元 | 1.50% | 118.08万元 | 0.25% |
