鹏华增瑞混合(LOF)C (022743.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-04 | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0127元基金经理汪坤 、 陈大烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华增瑞混合(LOF)A | ||||
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鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
