申万菱信恒利三个月定期开放债C (022747.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0377元 (2025-04-30) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债A |
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-04-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-04-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-04-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-04-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-04-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-04-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-04-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-04-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-04-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-04-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-04-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-04-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-04-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-04-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-04-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-04-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-04-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-04-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-04-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-03-31 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-03-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-03-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-03-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-03-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-03-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-03-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-03-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-03-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-03-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-03-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-03-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-03-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-03-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-03-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-03-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-03-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-03-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-03-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-03-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-02-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-02-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-02-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-02-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-02-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-02-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-02-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-02-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
