申万菱信恒利三个月定期开放债C (022747.jj ) 申万菱信基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模9.99万元 (2025-03-31) 基金净值1.0372元 (2025-04-29) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97%
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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申万菱信恒利三个月定期开放债C.(022747) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信恒利三个月定期开放债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	1.03元	9.99万	9.72万元	--
2024-12-31	1.03元	511.32万	496.48万元	--