南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0669元 (2025-05-07) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2025-05-06 | 1.0677元 | 1.1757元 |
| 2025-04-30 | 1.0680元 | 1.1760元 |
| 2025-04-29 | 1.0672元 | 1.1752元 |
| 2025-04-28 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2025-04-25 | 1.0651元 | 1.1731元 |
| 2025-04-24 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2025-04-23 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2025-04-22 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-04-21 | 1.0653元 | 1.1733元 |
| 2025-04-18 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2025-04-17 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2025-04-16 | 1.0661元 | 1.1741元 |
| 2025-04-15 | 1.0659元 | 1.1739元 |
| 2025-04-14 | 1.0660元 | 1.1740元 |
| 2025-04-11 | 1.0661元 | 1.1741元 |
| 2025-04-10 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-04-09 | 1.0649元 | 1.1729元 |
| 2025-04-08 | 1.0646元 | 1.1726元 |
| 2025-04-07 | 1.0676元 | 1.1756元 |
| 2025-04-03 | 1.0620元 | 1.1700元 |
| 2025-04-02 | 1.0564元 | 1.1644元 |
| 2025-04-01 | 1.0541元 | 1.1621元 |
| 2025-03-31 | 1.0537元 | 1.1617元 |
| 2025-03-28 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2025-03-27 | 1.0545元 | 1.1625元 |
| 2025-03-26 | 1.0552元 | 1.1632元 |
| 2025-03-25 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2025-03-24 | 1.0520元 | 1.1600元 |
| 2025-03-21 | 1.0509元 | 1.1589元 |
| 2025-03-20 | 1.0520元 | 1.1600元 |
| 2025-03-19 | 1.0487元 | 1.1567元 |
| 2025-03-18 | 1.0480元 | 1.1560元 |
| 2025-03-17 | 1.0474元 | 1.1554元 |
| 2025-03-14 | 1.0501元 | 1.1581元 |
| 2025-03-13 | 1.0486元 | 1.1566元 |
| 2025-03-12 | 1.0481元 | 1.1561元 |
| 2025-03-11 | 1.0455元 | 1.1535元 |
| 2025-03-10 | 1.0486元 | 1.1566元 |
| 2025-03-07 | 1.0496元 | 1.1576元 |
| 2025-03-06 | 1.0534元 | 1.1614元 |
| 2025-03-05 | 1.0551元 | 1.1631元 |
| 2025-03-04 | 1.0548元 | 1.1628元 |
| 2025-03-03 | 1.0550元 | 1.1630元 |
| 2025-02-28 | 1.0529元 | 1.1609元 |
| 2025-02-27 | 1.0517元 | 1.1597元 |
| 2025-02-26 | 1.0537元 | 1.1617元 |
| 2025-02-25 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2025-02-24 | 1.0523元 | 1.1603元 |
| 2025-02-21 | 1.0562元 | 1.1642元 |
