南方臻元债券C(023019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1623元 | 1.2273元 |
| 2025-05-07 | 1.1613元 | 1.2263元 |
| 2025-05-06 | 1.1616元 | 1.2266元 |
| 2025-04-30 | 1.1612元 | 1.2262元 |
| 2025-04-29 | 1.1607元 | 1.2257元 |
| 2025-04-28 | 1.1601元 | 1.2251元 |
| 2025-04-25 | 1.1599元 | 1.2249元 |
| 2025-04-24 | 1.1601元 | 1.2251元 |
| 2025-04-23 | 1.1605元 | 1.2255元 |
| 2025-04-22 | 1.1609元 | 1.2259元 |
| 2025-04-21 | 1.1607元 | 1.2257元 |
| 2025-04-18 | 1.1608元 | 1.2258元 |
| 2025-04-17 | 1.1607元 | 1.2257元 |
| 2025-04-16 | 1.1609元 | 1.2259元 |
| 2025-04-15 | 1.1609元 | 1.2259元 |
| 2025-04-14 | 1.1609元 | 1.2259元 |
| 2025-04-11 | 1.1610元 | 1.2260元 |
| 2025-04-10 | 1.1610元 | 1.2260元 |
| 2025-04-09 | 1.1614元 | 1.2264元 |
| 2025-04-08 | 1.1612元 | 1.2262元 |
| 2025-04-07 | 1.1632元 | 1.2282元 |
| 2025-04-03 | 1.1586元 | 1.2236元 |
| 2025-04-02 | 1.1546元 | 1.2196元 |
| 2025-04-01 | 1.1526元 | 1.2176元 |
| 2025-03-31 | 1.1520元 | 1.2170元 |
| 2025-03-28 | 1.1518元 | 1.2168元 |
| 2025-03-27 | 1.1525元 | 1.2175元 |
| 2025-03-26 | 1.1521元 | 1.2171元 |
| 2025-03-25 | 1.1513元 | 1.2163元 |
| 2025-03-24 | 1.1508元 | 1.2158元 |
| 2025-03-21 | 1.1504元 | 1.2154元 |
| 2025-03-20 | 1.1500元 | 1.2150元 |
| 2025-03-19 | 1.1489元 | 1.2139元 |
| 2025-03-18 | 1.1482元 | 1.2132元 |
| 2025-03-17 | 1.1478元 | 1.2128元 |
| 2025-03-14 | 1.1490元 | 1.2140元 |
| 2025-03-13 | 1.1482元 | 1.2132元 |
| 2025-03-12 | 1.1476元 | 1.2126元 |
| 2025-03-11 | 1.1468元 | 1.2118元 |
| 2025-03-10 | 1.1478元 | 1.2128元 |
| 2025-03-07 | 1.1482元 | 1.2132元 |
| 2025-03-06 | 1.1499元 | 1.2149元 |
| 2025-03-05 | 1.1514元 | 1.2164元 |
| 2025-03-04 | 1.1507元 | 1.2157元 |
| 2025-03-03 | 1.1504元 | 1.2154元 |
| 2025-02-28 | 1.1493元 | 1.2143元 |
| 2025-02-27 | 1.1485元 | 1.2135元 |
| 2025-02-26 | 1.1494元 | 1.2144元 |
| 2025-02-25 | 1.1494元 | 1.2144元 |
| 2025-02-24 | 1.1490元 | 1.2140元 |
