万家安弘纯债D (023274.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模10.90元 (2025-03-31) 基金净值1.0952元 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.40%
相关基金:	主从基金: 万家安弘纯债A 、万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	返售型金融资产	800.00万	68.04%
2	银行存款及结算备付金	375.18万	31.91%
3	其他资产	5,749.00	0.05%

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