万家安弘纯债D (023274.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模10.90元 (2025-03-31) 基金净值1.0942元 (2025-04-25) 基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.31%
相关基金:	主从基金: 万家安弘纯债A 、万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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万家安弘纯债D.(023274) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	--	10.90	10.00元	--