海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0893元 (2025-07-22) 基金经理朱斌全林立禾成立以来分红再投入年化收益率8.94% (1397 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 85.41% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 85.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 603.57万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 603.57万 | 4.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 2.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 475.52万 | 3.93% |
| 5 | 其他资产 | 386.04万 | 3.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,034.64万 | 49.87% |
| 金融业 | 867.83万 | 7.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821.38万 | 6.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356.32万 | 2.94% |
| 采矿业 | 311.32万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.25万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.39万 | 1.80% |
| 建筑业 | 184.15万 | 1.52% |
| 卫生和社会工作 | 167.23万 | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.46万 | 1.05% |
| 房地产业 | 47.45万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.29万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 14.19万 | 0.12% |
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