中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1123元 (2025-07-24) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6163 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 508.64万元 | 0.30% | 135.64万元 | 0.08% |
| 2024-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 183.58万元 | 0.30% | 48.96万元 | 0.08% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 276.55万元 | 0.30% | 77.08万元 | 0.08% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
