中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司	基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模6.30亿元 (2025-06-30) 基金净值1.1128元 (2025-07-25) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6126 / 7213)
相关基金:	主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中欧增强回报债券(LOF)D.(023784) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中欧增强回报债券(LOF)D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-06-30	1.10元	6.30亿	5.70亿元	--